Tesla (TSLA) Q3 2023 ผลประกอบการและการประชุมทางโทรศัพท์

เทสลาออกมาพร้อมกับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2023 ของ บริษัท และหุ้นกำลังตอบสนองต่อข่าวในการซื้อขายนอกเวลาทำการ บริษัท EV รายงานการปรับกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่เพิ่มขึ้น 0.66 ดอลลาร์/หุ้นและรายได้ 23.4 พันล้านดอลลาร์ รายได้พลาดจำนวนกำไรต่อหุ้นที่ $ 0.76/หุ้นและประมาณการนักวิเคราะห์ที่ $ 0.73/หุ้น รายได้ยังพลาดนักวิเคราะห์ของ Wall Street ประมาณ 24.1 พันล้านดอลลาร์

ฟัง Tesla (TSLA) Q3 2023 โทรหารายได้

Tesla (TSLA) Q3 2023 การเปิดตัวรายได้

ตรวจสอบรายงานผลประกอบการ TSLA Q3 2023 ฉบับเต็มในเว็บไซต์ Tesla Investor Relations-

ไฮไลท์

ผลกำไรได้

• อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 7.6% ในไตรมาสที่ 3
• รายได้จากการดำเนินงาน $ 1.8B GAAP ในไตรมาสที่ 3
• $ 1.9B GAAP รายได้สุทธิในไตรมาส 3
• รายได้สุทธิที่ไม่ใช่ GAAP $ 2.3B ใน Q

เงินสด

• กระแสเงินสดดำเนินการอยู่ที่ $ 3.3B ในไตรมาสที่ 3
• กระแสเงินสดฟรี $ 0.8B ในไตรมาส 3
• เพิ่มขึ้น 3.0b ในเงินสดและการลงทุนของเรา Qoq เป็น $ 26.1b

การปฏิบัติการ

• การจัดเก็บพลังงาน 4.0 GWh ในไตรมาสที่ 3
• การคำนวณการฝึกอบรม AI มากกว่าสองเท่า

สรุป

วัตถุประสงค์หลักของเรายังคงไม่เปลี่ยนแปลงในไตรมาสที่ 3-2023: การลดต้นทุนต่อยานพาหนะการสร้างกระแสเงินสดอิสระในขณะที่เพิ่มปริมาณการส่งมอบและการลงทุนอย่างต่อเนื่องใน AI และโครงการการเติบโตอื่น ๆ

ต้นทุนสินค้าที่ขายต่อยานพาหนะ 4 ลดลงเหลือ ~ $ 37,500 ในไตรมาสที่ 3 ในขณะที่ต้นทุนการผลิตในโรงงานใหม่ของเรายังคงสูงกว่าโรงงานที่เราจัดตั้งขึ้น แต่เราได้ดำเนินการอัพเกรดที่จำเป็นในไตรมาสที่ 3 เพื่อเปิดใช้งานการลดต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มเติม เรายังคงเชื่อว่าผู้นำอุตสาหกรรมจะต้องเป็นผู้นำด้านต้นทุน

ในช่วงสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเราเชื่อว่ามุ่งเน้นไปที่การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและค่าใช้จ่ายด้านทุนสำหรับการเติบโตในอนาคตในขณะที่
การรักษากระแสเงินสดอิสระในเชิงบวกเป็นวิธีที่เหมาะสม ทุกปีกระแสเงินสดอิสระของเราสูงถึง $ 2.3B ในขณะที่ตำแหน่งเงินสดและการลงทุนของเรายังคงดีขึ้น

เรามีขนาดการฝึกอบรม AI ของเราเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อรองรับชุดข้อมูลที่กำลังเติบโตของเรารวมถึง Optimus Robot ของเรา
โครงการ. หุ่นยนต์ Humanoid ของเรากำลังได้รับการฝึกฝนสำหรับงานง่าย ๆ ผ่าน AI แทนที่จะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีรหัสยากและฮาร์ดแวร์กำลังได้รับการอัพเกรดต่อไป

สุดท้ายด้วยการสร้างกำไรขั้นต้นรวมมากกว่า $ 0.5B ในไตรมาสที่ 3 ธุรกิจการผลิตพลังงานและการจัดเก็บและบริการและธุรกิจอื่น ๆ ของเราได้กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมที่มีความหมายต่อการทำกำไรของเรา

รายได้

รายได้รวมเพิ่มขึ้น 9% YOY ในไตรมาสที่ 3 เป็น $ 23.4B YOY รายได้ได้รับผลกระทบจากรายการต่อไปนี้:

• + การเติบโตของการส่งมอบยานพาหนะ
• + การเติบโตในส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจ
• - ลดราคาขายเฉลี่ย (ASP) YOY (ไม่รวมผลกระทบ FX)
• - ผลกระทบเชิงลบ FX ที่ $ 0.4 พันล้าน

ผลกำไรได้

รายได้จากการดำเนินงานของเราลดลง YOY เป็น $ 1.8B ในไตรมาสที่ 3 ทำให้อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 7.6% YOY รายได้จากการดำเนินงานคือ
ได้รับผลกระทบเป็นหลักจากรายการต่อไปนี้:

• - ลด ASP เนื่องจากราคาและการผสมผสาน
• - เพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนโดย Cybertruck, AI และโครงการ R&D อื่น ๆ
• - ค่าใช้จ่ายในการผลิตทางลาดและค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการอัพเกรดจากโรงงาน
• - ผลกระทบเชิงลบ FX
• + การเติบโตของการส่งมอบยานพาหนะ (แม้จะมีอัตรากำไรขั้นต้นจากการลดทอนจากโรงงานใหม่)
• + ต้นทุนลดลงต่อยานพาหนะและผลประโยชน์เครดิต IRA
• + การเติบโตของกำไรขั้นต้นในการผลิตพลังงานและการจัดเก็บรวมถึงบริการและอื่น ๆ
• + การเติบโตของยอดขายเครดิตตามกฎระเบียบ

เงินสด

เงินสดที่เทียบเท่าเงินสดและการลงทุนเพิ่มขึ้นตามลำดับโดย $ 3.0B เป็น $ 26.1B ในไตรมาสที่ 3 ขับเคลื่อนโดยการจัดหาเงินทุน
กิจกรรมของ $ 2.3B และกระแสเงินสดฟรี $ 0.8B

มุมมอง

ปริมาณ

• เราวางแผนที่จะเติบโตการผลิตโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการจัดแนวเป้าหมาย CAGR 50% ที่เราเริ่มชี้นำในต้นปี 2564 ในบางปีเราอาจเติบโตเร็วขึ้นและบางอย่างเราอาจช้าลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ สำหรับปี 2023 เราคาดว่าจะยังคงอยู่ข้างหน้า CAGR ระยะยาว 50% โดยมีประมาณ 1.8 ล้านคันต่อปี

เงินสด

• เรามีสภาพคล่องเพียงพอที่จะให้ทุนแผนแผนงานผลิตภัณฑ์ของเราแผนการขยายกำลังการผลิตระยะยาวและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  นอกจากนี้เราจะจัดการธุรกิจเพื่อให้เรารักษางบดุลที่แข็งแกร่งในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้

กำไร

• ในขณะที่เรายังคงดำเนินการเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการดำเนินงานเมื่อเวลาผ่านไปเราคาดหวังว่าผลกำไรที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ของเราจะมาพร้อมกับการเร่งความเร็วของ AI ซอฟต์แวร์และผลกำไรตามกองทัพเรือ

ผลิตภัณฑ์

• การส่งมอบไซเบอร์ทรัคยังคงอยู่ในช่วงปลายปีนี้ นอกจากนี้เรายังคงดำเนินการต่อไปในแพลตฟอร์มรุ่นต่อไปของเรา

Tesla (TSLA) Q3 2023 การประชุมทางโทรศัพท์

เทสลาการประชุมผลประกอบการผลการประชุมทางโทรศัพท์ถูกตั้งค่าให้เริ่มเวลา 17:30 น. ET จับตาดูบทความนี้เพื่อการถอดความรายได้ที่นี่

• การโทรเริ่มต้นด้วยทุกสิ่งที่ปิดเสียงดังนั้นคำสั่งเปิดของ Elon จึงถูกตัดออกไป
• Musk กล่าวว่าพวกเขาได้นำชิป Nvidia AI มาใช้สำหรับงานเน็ตประสาทของพวกเขา
• มัสค์ฟังดูอ่อนลง
• การเรียกร้องการเรียกร้องแบบเดียวกันกับที่ FSD สามารถทำให้ Tesla เป็น บริษัท ที่มีค่าที่สุดในโลก
• ตอนนี้แผนกพลังงานเป็นส่วนอัตรากำไรขั้นต้นสูงสุด
• Tesla Cybertruck เผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการเข้าถึงปริมาณการผลิตและทำให้กระแสเงินสดเป็นบวก
• บอกว่ามันเป็น "ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของเรา"
• ต้องใช้งานมหาศาลเพื่อให้กระแสเงินสดเป็นบวกและการผลิตปริมาณ
• ต้นแบบเป็นเรื่องง่ายการผลิตเป็นเรื่องยาก
• ฉันต้องการความคาดหวังของ Cybertruck
• ขอบคุณพนักงานสำหรับการทำงานหนัก
• Zach ไม่ได้โทรอีกต่อไป
• CFO ใหม่อยู่ที่นี่
• คำถามนักลงทุน: คุณคาดหวังการส่งมอบไซเบอร์ทรัคจำนวน 2024 ครั้ง?
• Elon ทำการปรับปรุงคำพูดที่เตรียมไว้ของเขาเกี่ยวกับความท้าทายของการผลิตไซเบอร์ทรัค
• คำถามที่สอง: 4680 อัปเดต?
• ซัคอยู่ที่นั่น!
• มุ่งเน้นคุณภาพที่ Texas Giga
• เรามีงานอีกมากที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสถานะคงที่ของเรา
• คำถามเกี่ยวกับอนาคตโรงงานเม็กซิโก
• "เราต้องการเข้าใจว่าเศรษฐกิจโลกคืออะไร"
• Musk Pivots ที่จะบอกว่าเขากังวลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ย
• "เราแค่ตีกฏหมายของปัญหาจำนวนมากที่นี่"
• Musk กล่าวว่าการโฆษณาอาจช่วยได้บ้าง แต่สภาพแวดล้อมอัตรานี้ทำให้เกิดปัญหา
• คำถามถัดไปว่าเมื่อใดที่ บริษัท จะกลับไปที่ 50% CAGR ต่อรายได้
• cfo punts ไปยังรายได้ถัดไป
• Elon - เป็นไปไม่ได้ที่จะมี CAGR 50% ตลอดไป
• คำถามเกี่ยวกับ Robotaxi
• Elon - ฉันตื่นเต้นมากกับความคืบหน้าของเราเกี่ยวกับความเป็นอิสระ
• น่าตื่นเต้นมากในระยะยาว ...
• Elon Rambles เกี่ยวกับ FSD
• คำถามเกี่ยวกับสาเหตุที่การกำหนดราคา FSD ลดลง
• Elon - เราต้องการทำให้มันน่ารักมากขึ้นเพื่อให้ผู้คนสามารถลองได้
• เมื่อเวลาผ่านไปราคาของ FSD จะเพิ่มขึ้น
• ราคาปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำชั่วคราว
• คำถามอื่นเกี่ยวกับความรับผิดทางกฎหมายของ FSD
• Elon - ตัดสินโดยคดีดูเหมือนว่าผู้คนจำนวนมากรู้สึกว่าเทสลาต้องรับผิดชอบ
• คำถามต่อไปเกี่ยวกับ Optimus Robot ทำงานที่ Giga Texas ในปีหน้า
• Elon กล่าวว่าพวกเขายังไม่พร้อมที่จะให้การอัปเดตเกี่ยวกับโปรแกรม Optimus
• Optimus เมื่อปีที่แล้วแทบจะไม่สามารถเดินได้และตอนนี้มันสามารถทำโยคะได้
• ไม่กี่ปีต่อจากนี้มันสามารถทำบัลเล่ต์ได้
• "ฉันมองโลกในแง่ดีมากเกินไปเกี่ยวกับ" FSD - Elon
• กล่าวว่ากฎระเบียบกำลังเก็บไว้ในบางประเทศ
• คำถามนักวิเคราะห์เริ่มต้นขึ้น
• Truist ถามว่า "ดูเหมือนว่าคุณจะไม่คิดว่ารถบรรทุกจะเพิ่มขึ้นจนกว่าจะถึงปีที่สามของการผลิตแพลตฟอร์มรุ่นต่อไปจะมีทางลาดที่คล้ายกันหรือไม่"
• Elon - เพื่อให้ชัดเจนมันเป็นเดือนที่ 18 ของการผลิต (คือการเดาของฉัน)
• เริ่มปีนี้ครอบคลุมในปีหน้าและไปถึง 2025
• นั่นจะน่าตกใจถ้าเราใช้เวลา 3 ปี
• 18 เดือนจะต้องใช้เลือดเหงื่อและน้ำตาจำนวนมาก
• มีความซับซ้อนที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับ Cybertruck
• ไม่มีใครขุดหลุมศพของพวกเขาได้ดีไปกว่าตัวเอง .. - Elon
• Cybertruck เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์พิเศษเหล่านั้นที่มานานเพียงครั้งเดียว
• ยากที่จะเข้าถึงปริมาณการผลิต
• โทรออกอีกครั้ง
• ไซเบอร์ทรัคมีระฆังและนกหวีดมากมาย
• คำถามเกี่ยวกับอนาคตของ Robotaxi
• มัสค์แตะเต้นรำเกี่ยวกับค่าที่เพิ่มโดยการอัปเดตซอฟต์แวร์ FSD ในยานพาหนะปัจจุบันของยานพาหนะ
• "เราเป็น บริษัท ฮาร์ดแวร์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้น" - มัสค์เกี่ยวกับโอกาสของ FSD + EVS
• นักวิเคราะห์ชาวฝรั่งเศสถามเกี่ยวกับลมมัดขั้นต้น
• CFO - ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มโรงงานบางแห่งส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้น แต่ไม่ใช่ทุกคน
• ระยะขอบพลังงานถูกขับเคลื่อนโดยการส่งมอบ megapack
• ข้อควรระวังว่าการปรับใช้ megapack นั้นค่อนข้างเป็นก้อน
• คำถามเกี่ยวกับเวลาของผลิตภัณฑ์ Gen ถัดไปและผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้น
• CFO - เราจะได้รับประโยชน์จากการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง
• บางสิ่งยังคงเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมาร์จิ้น
• Ramping Cybertruck เป็นอีกหนึ่งลมที่เรากำลังเผชิญอยู่
• CFO ยังกล่าวอีกว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคทำให้อัตรากำไรขั้นต้นยากที่จะทำนายว่าพวกเขาจะลงจอดที่ไหน
• 2024 ไปป์ไลน์ลดต้นทุนดูดี - ซัค
• นักวิเคราะห์ถามเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของราคา
• หากรถของเรามีค่าใช้จ่ายเหมือนกับ RAV4 ไม่มีใครซื้อ RAV4 - Elon
• แรงจูงใจด้านภาษีไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนทั่วไปในการเข้าถึง
• ผู้คนจำนวนมากกำลังอาศัยอยู่จ่ายเงินเพื่อชำระเงินด้วยหนี้บัตรเครดิต
• นั่นคือความจริงสำหรับคนส่วนใหญ่
• CFO - เมื่อคุณดูการซื้อรถยนต์โดยทั่วไปเรากำลังดู EV รุ่นต่อไป
• Elon ขัดจังหวะการทำงานจากที่บ้าน
• ตอนนี้ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับชนชั้นแรงงาน
• เราต้องทำให้รถของเรามีราคาไม่แพงมากขึ้น
• ราคาของโมเดล y เกือบจะไม่เปลี่ยนแปลงหากคุณคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
• เปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยใกล้ศูนย์ถึงอัตราดอกเบี้ยสูงในปัจจุบันการชำระเงินรายเดือนส่วนใหญ่จะเหมือนกัน
• การชำระเงินเพิ่มเติมไปสู่ดอกเบี้ย
• มีบางคนที่ไม่สามารถได้รับเครดิตระยะเวลา
• หมายถึงการล่มสลายของ SIVB
• คำถามถัดไปจากกรรไกร cannacord
• เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่อความคิดเห็นลดลงของยานพาหนะปัจจัยที่ทำให้เรามั่นใจในคำแนะนำของคุณคืออะไร?
• เรดาร์ถูกรวมอยู่ในรูปแบบ y ในประเทศจีนหรือไม่?
• Musk - เราไม่ได้รวมเรดาร์ในแบบจำลอง Y แต่ได้ทำการทดลองในรูปแบบ S และ X
• ไม่ได้วางแผนที่จะทำใน 3 หรือ y
• เรดาร์สร้างเสียงรบกวนมากกว่าสัญญาณอย่างไม่ตั้งใจ
• Musk กล่าวว่าคณะลูกขุนออกจากเทสลาโดยใช้เรดาร์
• CFO - มีรายการซักรีดของการปรับปรุงต้นทุน
• สิ่งที่ง่ายเหมือนการถอดสติกเกอร์ที่ไม่จำเป็นสามารถลดต้นทุนได้ - Elon
• Elon Musk บอกว่าคุณสามารถตัดแขนออกเพื่อลดน้ำหนักได้ แต่คุณยังอ้วน
• คำถามจากนักวิเคราะห์เกี่ยวกับเม็กซิโกและการเติบโตของยอดขาย 50%
• เราจะสร้างโรงงานที่นั่นและมันจะดีมาก - Elon
• Elon เป็นสถิติที่ไม่ดีกับอัตราดอกเบี้ย
• รำลึกถึงเทสลาเกือบจะอยู่ภายใต้ในปี 2008
• ฉันไม่อยากไปด้วยความเร็วสูงสุดด้วยความไม่แน่นอนมากนัก
• ฉันไม่ได้บอกว่าสิ่งต่างๆจะไม่ดี
• เทสลาเป็นเรือที่มีความสามารถอย่างไม่น่าเชื่อ
• แม้แต่เรือที่ยิ่งใหญ่ในพายุก็มีความท้าทาย
• ฉันมีพล็อตจากปี 2009 Big Time - Elon
• และทางลาดรุ่น 3
• อุตสาหกรรมยานยนต์ยังเป็นวงจร
• การซื้อรถใหม่มีแนวโน้มที่จะไม่อยู่หน้าในเศรษฐกิจที่ยากลำบาก
• การโทรนั้นมาถึงจุดสิ้นสุดที่เมตตา
• Tesla (TSLA) เริ่มต้นการโทรที่ $ 245/Share
• Tesla (TSLA) สิ้นสุดการโทรที่ $ 233/Share
• GGS

บทความนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้นและไม่ควรใช้เป็นคำแนะนำการลงทุน โปรดพิจารณาช่วงเวลาการลงทุนของคุณเองการยอมรับความเสี่ยงและปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินก่อนที่จะทำตามข้อมูลนี้

การเปิดเผยอย่างเต็มรูปแบบ:

ในช่วงเวลาของบทความนี้ผู้ถือหุ้นหลักของ Shacknews Asif A. Khan สมาชิกในครอบครัวของเขาหรือ บริษัท Virtue LLC ของเขามีตำแหน่งดังต่อไปนี้:

Long Tesla ผ่าน TSLA หุ้น